Elektronski računi

eRačuni

Implementaciju eRačuna u 4D Wand, kao i bitne činjenice o eRačunima posebno smo obradili u 4D Wand Info-ima: Br.333, 334, 335, 336, 338, 347, 365, 370 i 371. Dodatno, 4D Wand Info-i 471, 472, 473 i 474 nude upute za podešavanja i slanje eRačuna prema subjektima javne nabave.

Podešavanje eRačuna

Slanje eRačuna

Slanje privitka uz eRačun

Primanje eRačuna

Javna nabava i slanje eRačuna

Import elektroničkih računa od dobavljača za financijski leasing
 

Zašto eRačun?

eRačuni su elektronički oblik računa koji se sve više koriste u poslovnom svijetu kao alternativa tradicionalnom papirnatom računu.

Elektronsko slanje i zaprimanje računa? Kreiranje primke od zaprimljenog računa? Napokon je i to moguće i zakonski ispravno! Navodimo brojne prednosti:

primanje eRačuna je apsolutno besplatno (kao i kod obične pošte plaća onaj tko šalje račun)

nema više printanja računa (nemjerljiva ekološka komponenta jer osigurava uštedu u papiru, opremi, toneru i struji);

nema kuvertiranja (korektno kuvertiranje predstavlja izuzetan trošak bilo kome, a naročito tvrtkama koje u jednom trenutku izdaju veliki broj računa);

nema troška ljudskih resursa za odlaske na poštu;

eRačuni su sigurniji od papirnatih računa jer su zaštićeni šifriranjem i digitalnim potpisom. To sprječava neovlašten pristup i manipulaciju podacima.

cijena po jednom računu je već sada, a vjerojatno će uvijek biti manja od cijene bilo kojeg klasičnog poštanskog servisa;

statusi poslano/primljeno su zagarantirani. Kod klasične pošte toga nema osim u specijalnim i skupim slučajevima (preporučena pošta);

proces se odvija gotovo trenutno. Od jednom možete poslati stotine računa a vaš partner sve ih učita direktno u 4D Wand za nekoliko minuta;

od automatski primljenog računa može se automatski kreirati i primka! Koliko vremena trošite kako biste unijeli sve primke? Nema više grešaka prilikom unosa...

...

Sve u svemu, ekološka komponenta je nemjerljiva i neprocjenjiva a isplativost neupitna. Ušteda se, na nivou godine, vjerojatno mjeri stotinama/tisućama eura čak i za relativno male tvrtke.

Podešavanje eRačuna

Kao prvo, treba se registrirati na portal www.moj-eracun.hr. Od njih ćete dobiti korisničko ime i šifru kako biste mogli upotrebljavati automatsko slanje (samo uz potpis Ugovora s Moj eRačun) i primanje eRačuna (koje je besplatno) iz 4D Wanda. Ako vas netko bude nazvao iz njihove službe, obavezno napomenite da radite u programskom rješenju 4D Wand.

U bazi podataka Registri --> Komitenti, pronađite vlastitu tvrtku (1) (s obzirom na to da nas neki slijede doslovno, nemojte otvoriti 4th Dimension d.o.o iz primjera, već otvorite tvrtku s vašim nazivom). Nakon pronalaska kliknite na tipku Izmjena (2), odaberite karticu 3. Financijski podaci te upišite korisničko ime i pristupnu šifru za slanje eRačuna (3).

Sljedeći korak je da na glavnom izborniku 4D Wand-a odaberite opciju Parametri programa, te kliknite na Podešavanje eRačuna;

Na prikazanoj formi potrebno je odrediti:

Folder za arhiviranje - potrebno je definirati direktorij u koji će se arhivirati eRačuni, te isti dodati obavezno u backup procedure. 4D Wand će automatski ponuditi direktorij "Disk_Serverske instalacije\Dokumenti\OIB tvrtke" (npr. W:\Dokumenti\20706921230). Naš savjet je da kreirate i izaberete prepoznatljiviji direktorij, mada će se u budućnosti sve dešavati automatski.
Vrsta dokumenata za UFA - potrebno je odrediti vrstu dokumenta za UFA po kojoj će se razlikovati eRačuni od skeniranih računa u tabeli "Lista dokumenata s diska". 4D Wand će automatski kreirati vrstu dokumenta "EUF - Ulazni elektronski računi". Naš savjet je da isto ostavite kao predloženo.
Vrsta dokumenata za IFA - isto kao prethodno, ali za IFA-e. Potrebno je odrediti vrstu dokumenta za IFA-e po kojoj će se razlikovati eRačuni od skeniranih računa u tabeli "Lista dokumenata s diska". 4D Wand će automatski kreirati vrstu dokumenta "EIF - Izlazni elektronski računi". Naš savjet je da isto ostavite kao predloženo.

Klasa i broj za ispis računa - svaki korisnik može izabrati tip računa kojeg god želi za eRačun. Potrebno je upisati klasu i broj računa koji se ispisuje i daje kupcu. 4D Wand standardno nudi "RPT - 3", a da bi saznali koja je klasa i broj vašeg računa kojeg redovno šaljete potrebno je nakon ispisa računa u MS Word (1) odabrati Property-e ispisa (2)gdje u Keywords-ima piše klasa i broj vašeg računa (3).

Zatim je potrebno unijeti e-mail adrese na koje će primateljima stizati obavijesti da im je kreiran eRačun i da ga mogu preuzeti. E-mail adrese primatelja mogu se unijeti i na formi osoba kao i na formi komitenta. Da li ćete email adresu unijeti na komitenta ili na osobu sasvim je svejedno. Ako je adresa oblika info@4d.hr, racunovodstvo@4d.hr, prodaja@4d.hr ... logično se nameće da se upiše na komitenta a ako je oblika ime i prezime onda na formu osoba. Detaljnije informacije o unosu e-amil adresa, kreiranja i korištenja eMail listi potražite na poveznicama 4D Wand Info Br.461 i eMail liste.

Unos na formi komitenata (ili osoba)

Pozicionirati se na komitenta na kojeg želite unijeti e-mail adresu za primanje eRačuna i odabrati Izmjena

Na formi komitenta na kartici Osnovni u polje eRačun eMail adresa: upišite email adresu na koju će primatelju stizati obavijest da je primio eRačun.

Ako ste pogriješili ili želite izmijeniti email adresu za primanje eRačuna odaberite karticu 5. Emailovi (1.) ili odaberite ikonu @ pored email adrese koju ste prethodno unijeli.

Kartica Emailovi namijenjena je za višestruki upis e-maliova za različite namjene. Bitno je napomenuti i naglasiti da email adresa koja je unesena sa svrhom slanja eRačuna mora biti definirana s Tip email adrese: eRačun. Ako unosite email adresu na prethodno opisan način, dakle upisom u polje eRačun eMail adresa, ona će automatski dobiti odgovarajući tip tj. eRačun.

Slanje eRačuna

Nakon podešavanja (upisivanja) svih potrebnih podataka za slanje eRačuna, možete otvoriti tabelu izlaznih računa. Označite račun/e (1.), te iz izbornika eRačun (2.) odaberite opciju Slanje označenih eRačuna;

Na prethodnoj slici, s desne strane vidljive su kolone; "e", "eRačun", "D" i "A" (3.).

U koloni "e" nalazit će se oznaka (*) ako je osoba/e upisana kod partnera (komitenta) kao primatelj eRačuna;
U koloni "eRačun" nalazi se status dokumenta, tj. eRačuna. Mogući statusi su: Poslan eR, Dostavljen, Importiran, Neuspjelo;
U koloni "D" nalazi se oznaka "o" ako je na izlazni račun vezana datoteka sa diska;
U koloni "A" nalazi se oznaka "X" ako je račun koji ste poslali na prethodno opisan način, procesom "Preuzimanje i arhiviranje potpisanih eRačuna" zaprimljen/arhiviran.

U padajućem izborniku eRačuni nalaze se sljedeće opcije:

Statusi osvijetljenog eRačuna

Slanje označenih eRačuna

Ponovno slanje obavijesti o prispijeću eRačuna

Provjera statusa, preuzimanje i arhiviranje potpisanih eRačuna

Odabirom izborne linije eRačuni --> Statusi osvijetljenog eRačuna otvorit će se tabela statusa elektronske razmjene dokumenata;

Odabirom procesa eRačuni --> Provjera statusa, preuzimanja i arhiviranja potpisanih eRačuna, program će provjeriti da li su dokumenti poslani, dostavljeni ili preuzeti te sukladno istome ažurirati kolonu "eRačun" na tabeli izlaznih računa.

Detaljan popis statusa, njihovih oznaka, opis značenja i eventualnih akcija.

Status

Dodatni Status

Opis

Opisi statusa eRačuna za javne i sektorske naručitelje / Opisi statusa eRačuna prema B2B korisnicima

Akcija

01

 

'Poslan 4D'

Račun poslan iz 4D Wanda prema servisu Moj-eRačun

-

10

 

'U pripremi'

Račun poslan iz 4D Wanda prema servisu Moj-eRačun čeka na daljnju obradu (validaciju, potpisivanje, slanje, ...)

-

20

0

'Potpisan'

Račun je uspješno obrađen i zaprimljen na servis Moj-eRačun te je prošao validaciju i digitalno potpisivanje na servisu

-

20

10

'eR čeka slanje u sustav *NAZIV POSREDNIKA*'

Nakon uspješne validacije i potpisivanja dokument je identificiran kao dokument koji je namijenjen isporuci preko drugog posrednika i čeka na slanje

-

20

15

'eR poslan u sustav *NAZIV POSREDNIKA*'

Nakon uspješne validacije i potpisivanja dokument je uspješno poslan u sustav drugog posrednika, ali čeka isporuku u "poštanski sandučić" primatelja

-

20

40

'eR čeka zbog tehničkih problema u sustavu Moj eRačun'

Nakon uspješne validacije i potpisivanja dokument čeka slanje u sustav drugog posrednika, ali slanje nije moguće zbog greške u sustavu Moj-eRačun

Kontaktirati servis Moj-eRačun

20

50

'eR čeka zbog tehničkih problema u sustavu *NAZIV POSREDNIKA*'

Račun je uspješno obrađen i zaprimljen na servis Moj-eRačun te je prošao validaciju servisa i pokušaj slanja u sustav drugog posrednika, ali slanje nije moguće zbog greške u sustavu drugog posrednika

Kontaktirati kupca da provjeri status eRačuna sa svojim Posrednikom

30

0

'Poslan eR'

Račun za javnog naručitelja je uspješno dostavljen na centralnu platformu te je prošao validaciju centralne platforme / B2B – račun je poslan prema primatelju računa

-

30

15

'eR dostavljen u sustav *NAZIV POSREDNIKA*'

Dokument je uspješno dostavljen u sustav drugog posrednika, ali čeka na „ljudsku interakciju“, odnosno da ga primatelj ili ERP primatelja pročita

Po potrebi kontaktirati kupca i provjeriti primitak računa

30

40

'eR čeka zbog tehničkih problema u sustavu Moj eRačun'

Dokument je pokušao biti isporučen, ali dostava nije bila moguća zbog greške u Moj-eRačun sustavu

Kontaktirati servis Moj-eRačun

30

50

'eR čeka zbog tehničkih problema u sustavu *NAZIV POSREDNIKA*'

Dokument je pokušao biti poslan isporučen primatelju u sustavu drugog posrednika, ali dostava nije bila moguća zbog greške u sustavu drugog posrednika

Kontaktirati kupca da provjeri sa svojim Posrednikom status eRačuna

40

40

'Dostavljen - Nije preuzet',
'Dostavljen - inbox 4D Wand',
'Dostavljen - preuzet preko portala Moj-eRačun',
'Importiran'

Račun je dostavljen u korisnički pretinac kupca / B2B
Račun je preuzet u inbox 4D Wand-a
Račun je preuzet preko portala Moj-eRačun
Račun je importiran u informacijski sustav primatelja

Ako u dodatnom statusu stoji da je račun 'Odbijen', to znači da ga primatelj nije prihvatio, a u eMail poruci koja slijedi odbijanje računa treba biti upisan razlog odbijanja računa

45

45

'Opozvan'

Račun je opozvan od strane pošiljatelja putem servisa Moj eRačun.

Kontaktirati kupca

50

0

'Neuspjelo'

Račun za javnog naručitelja nije uspješno dostavljen u pretinac na centralnu platformu radi greške – pošiljatelju se vraća poruka
s razlogom neuspjeha slanja na centralnu platformu / B2B – račun nije preuzet 10 dana od kupca te nije dostupan na servisu za preuzimanje. Račun se i dalje može preuzeti putem email obavijesti.

Kontaktirati kupca i po potrebi ponovno poslati obavijest o slanju eRačuna iz 4D Wand-a

50

20

'Greška prilikom validacije eR u sustavu *NAZIV POSREDNIKA*'

Neuspjelo - Dokument je prošao validaciju prilikom slanja u sustav Moj eRačun, ali pri pokušaju slanja u sustav drugog posrednika, nije prošao validaciju na strani posrednika

Kontaktirati servis Moj-eRačun

50

30

'Greška - nepostojeći pretinac u sustavu *NAZIV POSREDNIKA*'

Neuspjelo - Dokument je pokušao biti poslan u sustav drugog posrednika, ali dostava nije bila moguća zbog nepostojećeg pretinca primatelja kod drugog posrednika

Kontaktirati kupca da provjeri sa svojim Posrednikom postojanje pretinca ili status svoje registracije kao primatelja računa

60

60

'Storniran'

Račun je storniran

-

Pojava bilo koje druge kombinacije statusa koji ovdje nisu navedeni tretira se kao nemoguć status i u slučaju da se pojavi, nužno je njegovu pojavu prijaviti servisu Moj eRačun.

Slanje privitka (otpremnica, narudžba, situacija... ili bilo koji drugi dokument) uz eRačun

Uz eRačun moguće je poslati kao privitak bilo koji dokument. Naravno, moguće je slanje i više dokumenata.

Postupak je sljedeći:

Pozicionirate se na račun koji namjeravate poslati kao eRačun i pozovete padajući izbornik Pregled --> Lista datoteka s diska vezanih na dokument. Ili, jednostavnije, pozovete kombinaciju tipki Ctrl+O.

Na otvorenoj formi Lista dokumenata s diska aktivirajte tipku Unos pa na novoj formi popunite potrebna polja.

1. Datum dokumenta: Unesite željeni datum.
2. Vrsta dokumenta: Najznačajnije polje o kojem morate posebno voditi računa. Kliknite na strelicu prema dolje i iz ponuđenog registra Vrste dokumenata svakako odaberite Prilog. Ako odaberete bilo koju drugu vrstu dokumenta, odabrana datoteka neće otići uz eRačun.
3. Opis dokumenta: Opisno polje, možete upisati tekst po želji, najbolje neka kratka odrednica o kojem se dokumentu radi.
4. Datoteka: Ako ste prethodno kreirali ili skenirali dokument i spremili ga (snimili) na neko mjesto na disku, klikom na ikonu s tri točkice pozovite standardnu windows formu za pronalaženje putanje do datoteke.

Uneseno potvrdite s tipkom OK što će vas vratiti na početnu formu (Lista dokumenata s diska). Odaberite Izlaz što će Vas vratiti na tabelu Izlaznih računa.

Sada je sve spremno da pošaljete standardnom procedurom eRačun. Neka vas ne zbuni što u ekranu pregleda i slanja eRačuna ne vidite taj prilog. Naime prilog će biti zapakiran u Xml-u koji će se kreirati. Budući da možete povezati i 20-ak priloga, prikazuje se samo Pdf konkretnog računa, ali se i ostali nalaze u samom Xml-u koji će biti kreiran i poslan kupcu.
Ako bi kupac prethodno poslani eRačun importirao kroz 4D Wand i pozvao Pregled računa (F4), otvorila bi se forma UBL preglednik s mogućnošću odabira što želite vidjeti: sami račun ili privitak računa (npr. otpremnica).

Primanje eRačuna

Ako se ulaskom u neki od modula pojavila poruka koja korisnika informira da je Dostupno xx računa za obradu (slika dolje) ili ako ste e-mailom primili obavijest da vam je poslan eRačun i da je spreman za preuzimanje, iste možete preuzeti pozivanjem tabele Pretpregled i preuzimanje eRačuna.

Osim klikom na samu poruku, tabelu možete pozvati na dva načina:

Pozivanjem ikone sa statusne trake iz bilo kojeg modula (Veleprodaja, Maloprodaja, Financijsko knjigovodstvo).
 

Pozivanjem ikone iz Knjige URA za robu i usluge ili opcionalno pozivanjem padajućeg izbornika eRačuni --> Pretpregled i preuzimanje eRačuna.
 

Napomena:  ikona na sebi može sadržavati i broj računa koji čekaju na obradu.

Aktiviranje tabele za pretpregled i preuzimanje eRačuna, kao i sve operacije oko slanja eRačuna, moguće je ograničiti kroz modul Korisnici i prava pristupa s dva prava:

RM:Obrada izlaznih eRačuna - 281

RM: Obrada ulaznih eRačuna - 282

Pozivom tabele otvara se forma s nizom korisnih podatka, mogućim opcijama i postupcima s eRačunima.

Na statusnoj traci, osim standardnih ikona za označavanje i prikaz, pronaći ćete ikone:

Kreiraj komitenta koji nedostaje - koristi se u slučaju kada u adresaru nemate definiranog partnera koji je poslao eRačun. Na tabeli je takav račun označen crvenom bojom. Pozivom ikone otvara se tabela Partnera gdje je potrebno unijeti novog partnera tj. partnera koji je poslao eRačun.

Dodjeli radnika koji će obraditi dokument (nije obavezno) - aktiviranjem ikone otvara se forma Odabir radnika iz koje je moguće odabrati radnika koji će obraditi pristigli račun. Nakon odabira moguće je na tabeli filtrirati samo dokumente za tog ili svakog drugog radnika koji je zadužen za obradu eRačuna.

Dodijeli poslovni prostor kojem dokument pripada (nije obavezno) - aktiviranjem ikone otvara se forma Poslovni prostor iz koje je moguće odabrati prostor kojem eRačun pripada. Nakon odabira moguće je na tabeli filtrirati samo dokumente za svaki pojedini poslovni prostor

Obavezan odabir poslovnog prostora (uključen/isključen) - Ako je ikona uključena prilikom aktiviranja tipke Učitaj dokument(A) automatski će se prikazati forma za odabir poslovnog prostora. Tipkom Izbor odaberite željeni prostor za koji je namijenjen eRačun.

Pregled vizualizacije eRačuna (F4) - aktiviranje ikone pokrenuti će se pdf preglednik i prikazati račun. Nakon toga isti možete ispisati (ako baš morate) ili spremiti kao datoteku na neko odabrano mjesta. Tipka F4 je univerzalna tipka i služi za pregled bilo kojih datoteka koje imate zakačene za partnera, robu ili dokument.

Provjera i preuzimanje eRačuna - aktiviranjem ikone poziva se proces provjere i preuzimanja eRačuna koji su stigli u međuvremenu i nisu učitani u tabelu.

Export prikazanih podataka u Excel - kao i na svim tabelama gdje možete pronaći ovu ikonu, njenim pozivom cijela tabela sa svim poljima se prebacuje u Excel, što omogućava manipulaciju s podacima.

Tabovi na formi Pretpregled i preuzimanje eRačuna kao i na ostalim formama prikazuju samo ono što je odabrano.

Za import(1) - ako uredno importirate eRačune na ovom tabu naći će se samo novi eRačuni tj. računi za koje morate odrediti što dalje (ako je uključen neki od filtera prikazat će se samo računi koji zadovoljavaju uvjete filtera). Ikona Provjera i preuzimanje eRačuna ažurirat će tabelu ako ima novih pristiglih eRačuna.

Importirani(2) - odabirom ovog taba na tabeli će se naći samo računi koji su tipkom Učitaj dokument(A) importirani.

Preskočeni(3) - odabirom ovog taba na tabeli će se naći samo računi koji su tipkom Preskoči dokument(B) iz nekog razloga preskočeni.

Obrisani(4) - odabirom ovog taba na tabeli će se naći samo računi koji su importirani pa potom obrisani. Brisanje se ne radi na ovoj formi već se briše dokument tj. ulazni račun koji je prethodno učitan. Postupak je detaljno opisan niže u tekstu.

Odbijeni(5) - odabirom ovog taba na tabeli će se naći samo računi koji su tipkom Odbij dokumente(C) iz nekog razloga odbijeni.

Svi(6) - odabirom ovog taba prikazat će se svi dokumenti koji su na bilo koji način i bez obzira na odabrani status dospjeli kao eRačun.

Nekoliko važnih napomena:

Sve akcije možete raditi nad označenim dokumentima korištenjem standardnih ikona za označavanje. Npr. označite 5 računa i aktiviranjem tipke Učitaj dokumente jednim klikom učitate svih 5 računa u knjigu URA.

Kolone u tabeli računa je moguće razmještati prema osobnim sklonostima. Možete ih vući na željeno mjesto ili desnim klikom miša na naslov kolone pozvati Setiranje kolona.

Filteri na tabeli omogućavaju prikaz prema zadanom filteru što značajno olakšava snalaženje. Filtrirati dokumente možete prema Datumu (od - do), po komitentu, po odgovornom radniku, po poslovnici, po dokumentima za koje ne postoji komitent. Posljednja ikona (strelica u krug) poništava sve filtere.

Još jednom podvlačimo da eRačune ne ispisujete. Da bi vidjeli račun dovoljno je aktivirati tipku F4 na tastaturi.

Nakon što ste učitali/preuzeli eRačun u knjizi URA isti će biti vidljiv sa svim financijskim elementima. Takvi računi imati će i popunjene koleone "D" i "A". U koloni "D" nalazi se oznaka "o" ako je na ulazni račun vezana datoteka s diska. U koloni "A" nalazi se oznaka "X" ako je na ulazni račun vezana datoteka s diska koja je preuzeta s forme Pretpregled i preuzimanje eRačuna, tj. ako je importiran eRačun.

Ako ste preuzeli eRačun, a imate potrebu kreirati dokument primke, moguće je u knjizi URA odabrati opciju eRačun --> Kreiranje primke iz osvijetljenog eRačuna... Proces će kreirati primku sa zaglavljem i stavkama kao i svim financijskim elementima.

Ako ste preuzeli eRačun, a imate potrebu kreirati storno računa što znači i kreiranje povrata dobavljaču, moguće je u knjizi URA odabrati opciju eRačun --> Kreiranje povrata dobavljaču iz osvjetljenog eRačuna. Proces će kreirati dokument Povrat dobavljaču sa zaglavljem i stavkama kao i svim financijskim elementima.

Brisanje importiranog eRačuna - ako je neki eRačun greškom importiran u knjigu URA isti se može obrisati uz uvjet da nije knjižen u financijsko knjigovodstvo i da je razodobren. Podsjećamo da se zajedno s eRačunom snima i prateća datoteka. Da bi se obrisao eRačun potrebno je prvo obrisati tu datoteku. Postupak je sljedeći:

U knjizi URA pozicionirati se na račun koji želite obrisati,

Na tastaturi pozvati kombinaciju tipki Ctrl+O (ili padajući izbornik Pregled --> Lista datoteka s diska vezanih na dokument) koja otvara formu s datotekom vezenom za importirani račun,

Kliknuti na tipku Brisanje i na formi koja se pojavi pritisnuti OK te potvrdno odgovoriti na poruku s upozorenjem,

Vratiti se na račun i obrisati ga standardnom procedurom (padajući izbornik Obrade --> Brisanje fakture i stavki).
 

Import računa iz XML - UBL formata

4D Wand punu automatiku slanja i primanja eRačuna ima isključivo sa servisom Moj eRačun. Na žalost digitalni poštari nemaju jedan sustav primanja/slanja eRačuna već svatko gura svoje uz manje više uspješnu interoperabilnost među sobom. Ako koristite usluge digitalnog poštara čiji račun ne prolazi gore opisanom procedurom Pretpregled i preuzimanje eRačuna već ga možete preuzeti iz emaila ili s portala tog poštara u obliku xml datoteke, istu možete ručno importirati i time taj račun automatski dobiti u knjizi ulaznih računa.
 Procedura je sljedeća:

U knjizi URA pozvati padajući izbornik Obrade i odabrati izbornu liniju Import računa iz XML - UBL formata.

Pomoću standardne Windows forme pronaći mjesto gdje ste spremili xml datoteku i pozvati Open.

Javna nabava i slanje eRačuna

Slanje e-računa prema javnoj nabavi zakonska obaveza u mnogim zemljama, uključujući i Hrvatsku. To znači da su poslovni subjekti koji sudjeluju u javnoj nabavi dužni izdavati i primati e-račune. Uvođenje zakonske obaveze slanja e-računa prema javnoj nabavi ima za cilj poboljšati učinkovitost javne nabave i smanjiti administrativne troškove za poslovne subjekte i javne institucije.

Za razliku od B2B (Business-to-business) slanja eRačuna B2G (Business-to-government) tj. slanje eRačuna prema javnoj nabavi ima svoje specifičnosti i dodatna podešavanja. Budući da se radi o izrazito kompleksnoj i zahtjevnoj nadogradnji 4D Wand-a, koja na žalost ne ovisi samo o našoj tvrtki i nije u potpunosti pod našom kontrolom, moguće su greške ili poteškoće u slanju eRačuna prema subjektima javne nabave. U tim situacijama svakako prvo kontaktirajte podršku „digitalnog poštara“ preko kojeg šaljete eRačune (Moj eRačun, FINA, mStart…).

Prvo i osnovno je da precizno i s razumijevanjem pročitate 4D Wand Info Br.472. U njemu su detaljno pojašnjene predradnje i sam sistem slanja eRačuna prema javnoj nabavi. Dodatnu pažnju usmjerite i na 4D Wand Info Br.471 koji je posebno pojasnio jedinice mjere i slanje eRačuna, kao i na 4D Wand Info Br.473 kojem je tema slanje eRačuna kada korisniku nije poznata e-mail adresa na koju će stizati obavijesti o prispijeću eRačuna. Na koncu tu je i 4D Wand Info Br.474 koji je pojasnio zašto i gdje je potrebno upisati oznaku države za slanje eRačuna.

Budući da se radi o procesu koji se još uvijek testira i nadograđuje dodatno pojašnjavamo polje Poslovne jedinice za slanje eRačuna koje možete pronaći na formi komitenata/partnera.

Naime, složenost strukture javnih naručitelja očituje se i njihovim zahtjevima da se računi ispostavljaju na matičnu tvrtku, zasebno na poslovne jedinice, ili i na jedno i drugo. Dodatni zahtjev tome je i vaša želja, kao dobavljača, da sve vodite (npr. IOS-e) na matičnu tvrtku. U svakom slučaju neophodno je ostvariti komunikaciju s javnim naručiteljem kako bi ste utanačili detalje oko poslovnica, a budući da je sustav nepouzdan i nestabilan, ostvareni kontakt će dobro doći kod provjere o ne/prispijeću ispostavljenog i poslanog eRačuna. Bazu primatelja eRačuna za javnu nabavu kao i njihovih poslovnica možete pronaći na poveznici https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunJT/

Posebno skrećemo pozornost da kod upisa Šifre poslovne jedinice svakako upišete Šifru poslovne jedinice a nikako Id poslovne jedinice (vidi sliku). Naime, krivi unos generira greške i onemogućava slanje eRačuna korisniku. Isto tako, kod upisa Šifre poslovne jedinice vodite računa da upišete kompletnu šifru sa svim vodećim nulama (npr. 00000000101), a ako partner nema poslovne jedinice, polje svakako ostavite prazno.

Kako unijeti partnera i njegove poslovnice u 4D Wand-u za uspješno slanje eRačuna (primjer)

Grad Zagreb  je partner koji već postoji u 4D Wand-u i na formi partnera je označeno da se radi o subjektu javne nabave.  Ako račun želite poslati partneru Grad Zagreb – ured gradonačelnika  potrebno je otvoriti novog partnera i na kartici  3. Financijski podaci  u polje  Poslovna jedinica za slanje eRačuna  upisati šifru poslovne jedinice ( ne ID!!! ) koju ste pronašli u  Fina-inom registru. Na ovog komitenta se otprema roba tj. kreira otpremnica i kreira račun.

U slučaju da u 4D Wand-u želite za jednog partnera npr. Grad Zagreb koji ima više poslovnica imati jednu financijsku karticu, možete na poslovnicama npr. Grad Zagreb – ured gradonačelnika  na kartici  1. Osnovni  u polje  Račun ide na  iz registra odabrati partnera Grad Zagreb i uključiti da se radi o subjektu javne nabave, a na partneru Grad Zagreb na kartici 3. Financijski podaci uključite polje Za eRačun u javnoj nabavi preuzmi podatke kupca s Otpremnice. Time je osigurano da se fakturiranjem otpremnice koja glasi na Grad Zagreb – ured gradonačelnika račun kreira na Grad Zagreb (podaci u XML-u eRačuna će biti kopirani s komitenta koji predstavlja dostavno mjesto (naziv komitenta, adresa, šifra poslovne jedinice) ali će u XML-u pod posebnim čvorom biti navedeno da je riječ o komitentu Grad Zagreb kao krovnoj organizaciji). Ujedno osiguravate i preciznu statistiku na koju adresu ste dostavili robu.

Import elektroničkih računa od dobavljača za financijski leasing

U nastavku donosimo pojašnjenje importa elektroničkih računa od dobavljača za financijski leasing.
Prilikom importa elektroničkih računa od dobavljača za financijski leasing u Knjigu URA programskog rješenja 4D Wand na dokument se uvijek importira iznos kamate u polje Neoporeziva osnovica. Iznos glavnice i PPMV-a se ne importira nego se prikazuje isključivo kao napomena na računu i služi samo kao obavijest o dospijeću plaćanja prema ranije utvrđenom otplatnom planu leasing ugovora. Naime, u xml datoteci koja se importira u 4D Wand iskazan je samo dio usluge koju leasing društvo zaračunava u fakturiranom periodu, a to je samo kamata. Navedeni način fakturiranja financijskog leasinga je ispravan i takva faktura se ispravno importira u 4D Wand.

Knjigovođe najčešće navedene račune za financijski leasing na ulaznoj strani knjiže tako da prilikom unosa računa na njemu žele iskazati i iznos glavnice i iznos kamata tako da kroz stavke ulaznog računa podijele na pripadajuća konta i proknjiže u temeljnicu financijskog knjigovodstva. Također, na taj način jednostavno kreiraju uplatnicu za plaćanje računa na ukupni iznos koji trebaju uplatiti leasing društvu, a ne samo na iznos kamate. Ako i tako i dalje želite nastaviti knjižiti račune od leasing društava za financijski leasing u 4D Wand-u trebat ćete ručno intervenirati na samom ulaznom računu i upisati u neoporezivu osnovicu ukupan iznos koji trebate platiti (zbroj kamata, glavnice i PPMV-a).

 

 

Napomene

Provjera potpisa (certifikata) tj. garancija nepromjenjljivosti

 

 

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.