Limiti komitenata

Općenito o limitima

Svrha dodjeljivanja limita kupcima je da se prilikom kreiranja dokumenata pruži informacija o vrijednosti isporučene robe tom kupcu koja još nije plaćena, i generira upozorenje ako je kupac prešao dozvoljeni iznos dugovanja (dozvoljeni limit) ili je prekoračio toleranciju dana plaćanja. Opcije dodjeljivanja limita regulirane su preko prava i nivoa pristupa. Potpuna funkcionalost limita je moguća isključivo uz korištenje modula Financijsko knjigovodstvo.
Kao i kod većine generalnih odluka tj. odluka koje se tiču svih kupaca, a prije korištenja limita u poslovanju, potrebno je dobro promisliti i podrobno analizirati njihov utjecaj na operativno poslovanje. Dakle, tek nakon analize i određivanja limita možete pokretati procese obrade kreditnih limita. Njihovo pokretanje prije toga nije preporučljivo jer nakon obrade dolazi do ažuriranja podataka na komitentima/partnerima.

Prije rada s limitima provjerite da li imate uključena potrebna prava pristupa:

•222 - RM: Izdavanje dokumenata preko prvog limita

•223 - RM: Izdavanje dokumenata preko drugog limita

•224 - RM: Upisivanje limita u komitente

Isto tako, u Parametrima programa --> Podešavanje dokumenata --> kartica Komitenti, označite da li želite da obrada kreditnih limita uzima u obzir robu izdanu na komisiju (KOI) - stavite kvačicu u polje U limit ulaze komisijske izdatnice i da li želite da obrada kreditnih limita uzima u obzir robu izdanu na reverse (REI) - stavite kvačicu u polje U llimit ulaze izdani reversi.

Na istoj kartici moguće je unaprijed odrediti limite koji će se automatski upisivati na svakog novog komitenta/partnera, čime se spriječava "zaboravnost tj. ljudski faktor". Limiti se upisuju u polja pod sekcijom Osnovni limiti komitenata gdje je se upisuje Limit 1, Limit 2 kao i odgovrajući broj dana tolerancije valute plaćanja.

Zadavanje limita

Ova opcija je dostupna pozivom padajućeg izbornika Registri --> Komitenti (ili odgovarajuće ikone) --> Upisivanje --> Upis limita u označene komitenete. Pojavit će se forma na kojoj je moguć upisa Limita 1 i Limita 2. Ako namjeravate koristiti samo Limit 1, upisom vrijednosti automatski će se popuniti i polje Limit 2 s istom tom vrijednošću. Naravno, ako ćete koristtiti i Limit 2 tada je automatski upisanu vrijednost u polju Limit 2 potrebno prekucati novom.
Pod broj dana upisujete koliko je dozvoljeno kašnjenje od datuma dospijeća (valute) računa, a da bi se komitentu svejedno mogla izdati roba. Radi se o toleranciji broja dana. Dakle, ne o valuti nego dozvoljenom odstupanju od valute.
Na tabeli komitenata su vidljive kolone za Limit 1, Limit 2 i Otvoreno, kašnjenje u danima kao i ukupno kašnjenje (ako kolone nisu vidljive možete ih uključiti). Pozivanje tipke F8 na tastaturi dobiva se brzi uvid u stanje limita za odabranog komitenta. Isti efekt se postiže pozivom padajućeg izbornika Pregled --> Kreditni limiti komitenata.
Ako koristite Račun ide na: Limit se zadaje samo komitentu na kojeg ide račun, tako da limite nije potrebno unositi otpremnim (dostavnim) mjestima. Ako se limit upiše nekom otpremnom mjestu, onda se isti i provjerava, a centrala se zanemaruje.

Ažuriranje limita

Ažuriranje tj obrada limita vrši se isključivo na temelju podataka iz financijskog knjigovodstva nakon što se proknjiže fakture i izvadci sa žiro računa.
Da bi se ažuriralo stanje limita, odnosno izračunao iznos do kojeg je dozvoljeno izdati robu (ili obaviti uslugu), potrebno je u modulu Financijsko knjigovodstvo pozvati padajući izbornik Salda-konti i odabrati izbornu liniju Obrada kreditnih limita.
Na samoj formi Obrada limita za komitente vidljivo je i polje za upis formule po kojoj će se izračunavati odnosi i ažurirati limiti na komitentima. U formulu upisujemo konto (ili konta) koja su nam bitna za ažuriranje limita. Tako ćemo upisati formulu S(1200) ako kupce evidentiramo samo na ovom kontu. U slučaju da kupce evidentiramo na više konta tada moramo pojedinačno navesti sva analitička konta kupaca. U formulu je moguće uključiti i druga konta (konto dobavljača i dr.). Jednom upisana formula program pamti do njene sljedeće izmjene.
Nakon obrade kreditnih limita na komitentima su se ažurirali otvoreni iznosi, a komitenti koji su prekoračili limit označeni su crvenom bojom.
Po završetku obrade limita kreira se i izvještaj u kojem je pregled komitenata koji su prešli dozvoljeni limit. Ako se želi izvještaj ispisati ili sačuvati, napravite to odmah jer se podaci o tome koji su komitentima obrađeni limiti brišu zatvaranjem ekrana. Izvještaj se poziva na formi odabirom tipke Ispis.

Kada smo već kod ispisa, podatke o zadanim limitima kao i podatke o stanju limita uvijek možete ispisati pozivom Financijsko knjigovodstvo --> Salda-Konti --> Ispis kreditnih limita po komitentima. Izvještaj nudi i mogućnost ispisa samo onih komitenata koji prešli odobreni limit.

Funkcioniranje limita

Limiti funkcioniraju tako da nas u određenim momentima upozoravaju da je komitent prešao dozvoljeni limit. Tako će se u listi komitenata pojaviti u crvenom komitenti koji su prešli limit, a kod odobravanja dokumenta kojim se prelazi limit, pojavit će se upozorenje da je limit prekoračen i da obrada nije moguća. Naravno, rad sa komitentom u crvenom i odobravanje takvog dokumenta dozvoljen je korisniku koji ima najviše ovlasti tj. razinu pristupa 1. (Korisnici i prava pristupa).

Korisnik sa nižim ovlastima pristupa mogu odabrati komitente koji nisu označeni crvenom bojom (iako trenutno po izdanim, a neknjiženim dokumentima prelaze limit).
Prilikom sumiranja dokumenta program provjerava da li je dokument prešao limit, te zbraja neodobrene i odobrene, a nefakturirane otpremnice, te ako je komitent prešao limiti iskače upozorenje. Prilikom odobravanja dokumenta program provjerava da li korisnik ima pravo za odobravanje dokumenta čijim odobravanjem komitent prelazi limite.
Na formi kreditnog limita za odabranog komitenta (poziva se tipkom F8 i može se pozvati iz liste komitenata ili liste dokumenata), postoji tipka Dokumenti gdje je moguće vidjeti dokumente koji nisu uključeni u limite, što praktički znači da moramo voditi računa kolika je vrijednost trenutno izdanih dokumenta.

Napomene

Limiti na komitentima (5.1.00) (4D Wand Info 108)
 Limiti na komitentima (5.2.00) (4D Wand Info 119)