|
SALDA-KONTI – AŽURIRAJ RODITELJSKI DOKUMENT Ovaj 4D Wand Info prvenstveno je namijenjen korisnicima koji koriste modul Financijskog knjigovodstva i aktivno koriste IOS-e (povezuju uplate i račune). Oni će najbolje rmjeti temu o kojoj se piše u ovom 4D Wand Infu. Naime, u novoj verziji 4D Wanda uključili smo kontrolu vrste konta koja se koriste u vašim šablonama za knjiženje. Isto je bilo potrebno uključiti u novoj verziji programa isključivo radi prijave naplate u sustav eIzvještavanja kako bi svi korisnici koji će raditi naplatu ispravno poslali podatke prema državi. U eIzvještavanju je bitno da se prijavi na koji način, te kojim sredstvima plaćanja je plaćen određeni izlazni eRačun. S obzirom na to da korisnici, koji koriste modul Financijskog knjigovodstva i povezuju IOS-e, u salda-kontima će naplatu u eIzvještavanju predavati na temelju povezanih IOS-a. Ključno je imati ispravno definirane šablone za knjiženje, odnosno postavke na partnerskim kontima koja su uključena u vaše šablone knjiženja. Mnogi korisnici u šablonama za knjiženje koriste dva ili više konta koja se vode kao partnerska (salda-konti) konta. I to nije pogrešno. Partnerskim, odnosno salda-konti kontom se smatraju ona konta koja u Vrsti konta imaju uključenu postavku da se vode kao konta kupca ili kao konta dobavljača:
To znači da se takva konta knjiže po određenom partneru i da se za njih vode otvorene stavke koje je potrebno zatvarati/povezivati kroz Salda-konti. To su najčešće konta 1200, 1210, 2200, 2210, 1250, 2250, 6500, 6590 i sl. Međutim, na kontima kupaca/dobavljača postoji parametar zbog kojeg smo bili primorani uključiti kontrolu knjiženja i svih konta kupaca/dobavljače koja se koriste u šablonama za knjiženje. Taj parametar se zove ''Ažuriraj roditeljski dokument (za konta kupaca i dobavljača)'':
Njegova uloga je, ako je uključen taj parametar, da se svako povezivanje IOS-a po tom kontu ažurira i na dokument (IFA-u ili UFA-u) koji se povezuje/zatvara. Stoga taj parametar treba biti uključen samo na kontima kojima se knjiži ukupan iznos potraživanja/obveze po računu. To su najčešće konta 1200/1210 za konta kupca i 2200/2210 za konta dobavljača. Sukladno tome, konta po kojima se ne knjiži ukupan iznos računa (npr. 6500, 1250, 2250 i sl.) ne bi trebala imati uključen parametar ''Ažuriraj roditeljski dokument''. Zašto ne bi trebala imati uključena? Zato što ako najprije povežete konto 1200/1210 uplata će se upisati na račun i račun će dobiti oznaku da je u cijelosti plaćen. I to je u redu da tako bude i da tako ostane. Ali, ako nakon toga zatvarate konto koji ne zatvara ukupno potraživanje/dugovanje po računu, a vodi se kao salda konti konto i uz to i dalje ima uključen parametar ''Ažuriraj roditeljski dokument'', taj iznos će se upisati na račun kao ukupno plaćeni iznos i što je netočno i na vašem računu će biti neispravan plaćeni iznos. S obzirom na to da se od 01.01.2026.g. podatak o plaćenom iznosu eRačuna šalje u sustav naplate za eIzvještavanje, bilo bi vrlo loše da automatski šaljete krive iznose kojima su plaćeni vaši eRačuni. Kako bi sve bilo puno jasnije i da slike govore više od tisuću riječi uzmimo za primjer sljedeći primjer koji je najčešći kod naših korisnika. Izdan je izlazni račun za primljeni predujam prema kupcu na ukupan iznos od 100,00 € (80,00 € osnovica + 20,00 € PDV-a). Korisnici u šabloni knjiženja koriste dva salda-konti konta: 1201 - Kupci po računima za primljene predujmove i 2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om. Na oba konta su do sada imali uključen parametar ''Ažuriraj roditeljski dokument (za konta kupaca i dobavljača)'' što je bilo neispravno, a do sada i nebitno.
Naime, ako prvo povežete konto 1201 na sam račun (IFB) će se upisati da je plaćeni iznos računa 100,00 €. To je ispravno i tako bi trebalo i ostati. Međutim, ako nakon toga u salda-kontim povezujete konto 2250 (na kojem je u tom trenutku uključen parametar ''Ažuriraj roditeljski dokument'') koji je knjižen na iznos od 80,00 € na račun će se upisati da je plaćeni iznos računa 80,00 € što je neispravno i netočno. Dakle, drugo povezivanje će ''pregaziti'' ranije upisani iznos plaćanja na dokumentu. S obzirom na to da se od 01.01.2026.g. iznos o naplati eRačun mora slati u sustav eIzvještavanja, a plaćeni iznos se preuzima direktno sa samog eRačuna isto znači da bi se u opisanoj situaciji državi poslao neispravan podataka o plaćenom iznosu računa. Upravo je to razlog zašto smo u novoj verziji uključili poruku s upozorenjem ako u šabloni za knjiženje imate dva konta s uključenim parametrom ''Ažuriraj roditeljski dokument'':
ZAKLJUČAK : Na kontima koja se vode kao salda-konti konta, a po njima se ne knjiži ukupan iznos računa trebate isključiti parametar ''Ažuriraj roditeljski dokument''. To ne znači da se ta konta i dalje neće voditi kao salda-konti konta tj. konta kupaca/dobavljača. Upravo suprotno. I dalje ćete njih moći i treabti zatvarati i povezivati u salda-kontima, voditi IOS-e, imati mogućnost ispisa kartica kupaca i dobavljača i sl..., ali se samo tako povezani iznosi neće upisivati na dokument s kojeg je knjiženje nastalo (tzv. roditeljski dokument). Spomenuti parametar je dovoljno isključiti u godinama u kojima se radi povezivanje. To je najčešće u ovom trenutku samo 2025.g. i u budućnosti 2026.g. Sukladno tome, ne trebate u svakoj godini unatrag isključivati spomenuti parametar na takvim kontima. VAŽNA NAPOMENA: Obavezno trebate ući u sve prethodne godine (2025 --> 2024 --> 2023 --> 2022... itd) unutar vaše instalacije programa i u svim tvrtkama u kojima vodite salda-konti, a imate IOS-a iz tih godina kako bi program u svim godinama provjerio šablone i knjiženja i odradio konverziju podataka. Dakle, dovoljno je samo ući u prethodne godine iz kojih imate otvorene stavke i to će biti dovoljno. Isto znači da ako u svom financijskom knjigovodstvu u IOS-ima nemate otvorenih stavki iz npr. 2022.g. tada u tu godine ne trebate ulaziti, ali u 2023.g. i 2024.g. trebate. |
