U ovoj inačici programa dodana je mogućnost izravnog knjiženja putnih naloga u financijsko knjigovodstvo. Do sada je postojala mogućnost knjiženja putnih nalog kroz blagajnički dnevnik. Knjiženje putnih naloga u blagajnu nije se mijenjalo. Ukoliko je putni nalog knjižen u financijsko knjigovodstvo isti nije moguće ponovno proknjižiti kroz blagajnički dnevnik i obrnuto.

KNJIŽENJE PUTNIH NALOGA U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

Kako je ovo nova vrsta dokumenta koja se knjiži u financijskom knjigovodstvu predlažemo da najprije u modulu Financijskog knjigovodstvo pozivom padajućeg izbornika Registri a Tipovi naloga, otvorite novu vrstu naloga ili temeljnice za knjiženje putnih naloga u financijsko knjigovodstvo.
Putni nalozi, odnosno putni obračuni prije knjiženja obvezno trebaju biti odobreni, jer ukoliko nisu odobreni knjiženje nije moguće. Također, na vrstama troška trebaju biti upisana konta za knjiženje, jer u protivnom stavka putnog naloga bez konta neće biti knjižena u financijskom knjigovodstvu.
Putni nalozi se knjiže iz modula Putnih naloga tako da označite putne naloge koje želite knjižiti u financijsko knjigovodstvo i pozovete ikonicu za knjiženje putnih naloga u financijsko knjigovodstvo kao u primjeru na slici.

Nakon toga će vam se otvoriti forma na kojoj ćete upisati uvjete po kojima želite knjižiti putne naloge u financijsko knjigovodstvo (npr. broj naloga u koji želite knjižiti, konto ukupnog iznosa obveze, datum knjiženja, vrstu knjiženja i datum po kojem želite da se odradi knjiženje). Odabrani datum knjiženja bit će ujedno i datum poslovnog događaja za putni nalog. Kod knjiženja putnih naloga imate mogućnost da odredite što će biti datum dokumenta, a moguće opcije su datum putnog naloga ili datum obračuna putnog naloga.

Mjesta troška i dimenzije kod knjiženje putnih naloga i loko vožnje

Kod knjiženja putnih naloga program provjerava da li su na kontima upisane naredbe za knjiženje po mjestima troška, odnosno dimenzijama. Stoga predlažemo da na kontima naznačite da se ista vode po mjestima troška, odnosno dimenzijama kako bi se ista prenijela u financijsko knjigovodstvo prilikom knjiženja, a naročito konto obveze za isplatu putnih naloga. Ukoliko se mjesta troška koriste kod knjiženja moguće je koristiti izvještaje iz padajućeg menija dimenzije u financijskom knjigovodstvu. Isto podrazumijeva da se i isplate evidentiraju po mjestu troška. Također, napominjemo ukoliko je u parametrima programa naznačen obvezan unos mjesta troška, odnosno dimenzije putni nalog se neće moći odobriti dok se ne upiše mjesto troška, odnosno dimenzija. Ukoliko je konto za knjiženje ukupnog iznosa obveze definiran kao konto dobavljača, tada će se knjiženje odraditi na komitenta (2.) upisanog u parametrima programa za setiranje putnih naloga u opciji knjiženje (1.).

Knjiženje loko vožnje
Knjiženje loko vožnje radi se na isti način kao i putni nalozi.

Novi parametar u PNL

Ukoliko je na putnom nalogu unesen predujam isti do sada nije bilo moguće odobriti dok se predujam ne proknjiži u blagajnu. S obzirom da je dodano knjiženje putnih naloga u financijsko knjigovodstvo omogućeno je da se putni nalog može odobriti bez obzira što je na njemu unijet predujam koji još nije proknjižen u blagajnu uz uvjet da je uključen parametar u modulu putnih naloga.
U parametrima programa modula putnih naloga dodan je novi parametar koji dozvoljava odobravanje putnih naloga na kojima je upisan iznos predujma, a isti nije knjižen u blagajnu. Navedeni parametar pozivate u modulu Putnih naloga iz padajućeg izbornika Registri a Parametri programa a kartica Knjiženje (3. Slika gore). Kada spomenuti parametar nije uključen program će prilikom odobravanja putnog naloga dati upozorenje da predujmovi nisu knjiženi u blagajnu i da iste treba proknjižiti prije nego se odobri cijeli obračun putnog naloga. Kada je spomenuti parametar uključen prilikom odobravanja putnog naloga program će dati upozorenje da predujam nije knjižen u blagajnu i dat će mogućnost da sami odaberete da li ćete odobriti putni nalog bez obzira na to da li je knjižen predujam u blagajnu kako bi ga mogli naknadno proknjižiti.

Kreiranje virmana za isplatu

Za označene i odobrene putne naloge moguće je kreirati virmane. Isti se kreiraju na način da se za jednu osobu kreira samo jedan virman, a iznos će biti zbroj označenih naloga za jednu osobu. Opcija za kreiranje i pregled virmana dostupna je u padajućem izborniku Uplatnice.

Usnimljeni virmani dostupni su u padajućem izborniku Uplatnice --> Pregled i ispis virmana. Ukoliko osoba koja kreira virmane za putne naloge nema pravo pristupa u modulu Plaća, vidjet će samo virmane iz modula Putnih naloga.

Kreiranje specifikacije osobnih primanja u modulu putnih naloga

Da bi se ispravno kreirala specifikacija potrebno je na vrstama troška upisati šifru vrste primanja.

Ukoliko je na poslovnoj banci definirano da se kreira kumulativni virman, tada će se za sve radnike, za označene putne naloge, kreirati jedan virman i za isto će biti potrebno kreirati specifikaciju osobnih primanja za određenu banku.
Nakon što kreirate specifikaciju za banke (3.) potrebno je pozivom u padajućem izbornika Uplatnice (1.) pozvati Pregled i ispis specifikacije za banku (2.).

Nakon što ste odabrali Pregled i ispis specifikacije za banku (2.), pozivom padajućeg izbornika Označavanje potrebno je pozvati Označi sve virmane trenutnog obračuna za jednu banku kako bi se naravno, označili svi nalozi za jednu banku.

Kada su označeni samo nalozi za jednu banku, tada iz padajućeg izbornika Akcije pozivate Export označenih specifikacija za banku kako bi se kreirala datoteka osobnih primanja.

Daljnji postupak treba odraditi sukladno formatu zbrojnog naloga za isplatu osobnih primanja i ustega

*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.