UVOD – PLAĆE - IP OBRAZAC/AUTORSKI HONORARI – ID-1 OBRAZAC

Prije predaje obrazaca potrebno je izvršiti kontrolu obrazaca po broju osoba (da li su sve osobe obuhvaćene), odnosno po vrijednostima iskazanim na obrascima (uporediti sa knjigovodstvom), te provjeru podataka po mjesecu isplate (da li je za svaki mjesec iskazan podatak, ako su isplate bile redovite). U slučaju da za neki mjesec nisu iskazani podaci, treba provjeriti datume isplate na plaćama, odnosno autorskim honorarima.
Za kontrolu iskazanih podataka na IP obrascima možete koristiti rekapitulaciju IP obrazaca iz koje će biti vidljivi podaci o broju osoba i iznosima.
Posebnu kontrolu treba odraditi za ID-1 obrazac, na način da se provjeri da li su ispravno popunjeni podaci o iznosu uplaćenog poreza i prireza po uplatnim računima. Naime, u slučaju da je kod obračuna upisan broj uplatnog računa koji nije na obrascu, kolona za navedeni račun se neće pojaviti, ali u koloni ukupni iznos primitka će biti uključen navedeni podatak.

PLAĆE - EXPORT IP OBRAZCA

Da bi ispravno odradili export IP obrazaca, trebate biti u radnoj 2012. godini. Prije nego započnete export, provjerite da li ste u modulu Plaće --> Registri --> Opcije za organizacijsku jedinicu --> IP/SPL, unijeli podatke o kontakt osobi i kontakt telefonima na način kako je prikazano na slici. Također, provjerite da li je na radniku, na kartici 4. Obitelj i odbici u polju Identifikator IP obrasca upisan ispravan identifikator ( 1-za poslodavce kod kojih je obrazac PK; 2- za druge poslodavce; 3-za poslodavce koji isplaćuju plaće i mirovine za prethodna porezna razdoblja ili 4-za druge isplatitelje mirovina).

Poreznoj upravi je potrebno dostaviti podatke o isplaćenim plaćama ili mirovinama (na obrascima IP) do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Isti se mogu dostaviti u obliku datoteke na nekom od medija. For mat datoteke propisan je XML Schemom objavljenom na Web stranicama Porezne uprave ( www.porezna-uprava.hr ).
Slijedeći navedeno, napravili smo export IP obrasca u Excel datoteku, kako bi ste istu mogli preko stranica porezne uprave snimiti kao XML datoteku, te istu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi na nekom od medija.

U modulu Plaće 4D Wanda potrebno je pozvati padajući izbornik Export --> Export IP obrasca u Excel datoteku.

Pojaviti će se standardna windows forma koja će vas pitati na koje mjesto želite snimiti datoteku oblika imena IP_XXXXXXXXXXX_01.csv, gdje je XXXXXXXXXXX Vaš OIB . Napominjemo da export obrađuje podatke za godinu u kojoj se trenutno nalazite u 4D Wandu.

- Nakon snimanja, potrebno je otići na stranicu porezne uprave , http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/e-ip.asp?id=b03d5 , kliknuti na link sa desne strane - IP Obrazac s mogućnošću izvoza u zadani XML format. Otvoriti će se MS Excel forma koja služi za učitavanje datoteke kreirane u 4D Wandu. (* Napomena: Ako vam se u tijeku ove akcije pojavi upit da unesete User name i Password, pritisnite tipku Esc da bi ste ga zatvorili. Nakon toga je moguće da vam se pojavi forma koja će vas pitati o macro-ima. Pritisnite tipku Enable Macros).
- Kliknite na tipku Učitaj CSV (označeno brojem 1. na slici). Pojaviti će se forma koja će vas pitati gdje se nalazi datoteka IP_XXXXXXXXXXX_01.csv . Sjetite se gdje ste je snimili, pronađite i kliknite Open/Otvori. Forma će se popuniti podacima. Dolje lijevo možete kliknuti na sheet Podaci o zaposlenicima i vidjeti podatke o svim djelatnicima za proteklih 12 mjeseci.

Kada ste provjerili podatke o svim djelatnicima kliknite na tipku Spremi kao XML (označeno brojem 2. na slici). Otvoriti će se forma koja će vas pitati kamo da smjestite xml datoteku. Odaberite neko odredište na disku ili mediju kojim ćete dostaviti datoteku poreznoj upravi. Prema navedenoj uputi, uz medij se dostavlja popratni obrazac, koji je sastavni dio upute.
Prije predaje u Poreznu upravu, možete kontrolirati ispravnost datoteke, tako što ćete sa stranica porezne uprave preuzeti program za kontrolu datoteke. Za sve nejasnoće glede navedene tematike, molimo Vas da proučite stranice porezne uprave, slijedeći gore spomenuti link i objašnjenja koja on nudi.

AUTORSKI HONORARI – EXPORT ID-1

Export ID-1 obrasca sličan je postupku exporta IP obrasca iz modula plaća. Da bi ispravno odradili export ID-1 obrazaca, trebate biti u radnoj 2012. godini i prije nego započnete export, provjerite da li ste u modulu Autorski honorari --> Registri --> Opcije programa --> ID-1, unijeli podatke o kontakt osobi i kontakt telefonima na način kako je prikazano na slici.

Također, provjerite da li na svim obračunima imate upisan identifikator ID-1 obrasca obzirom da se od ove godine eksport ID-1 obrasca vrši prema identifikatoru ID-1 obrasca. Ako npr. imate obračun drugog dohotka s identifikatorom 1, pozicionirajte se na jedan takav obračun te u padajućem meniju Export pozovite opciju Export ID-1 obrasca. U datoteku će se eksportirati svi obračuni koji imaju upisan identifikator 1 na zaglavlju obračuna (isto vrijedi i za druge vrste identifikatora – 2 ili 3). Dakle, ako imate obračune sa sva tri identifikatora potrebno je napraviti tri eksporta, za svaki identifikator posebno (razlog tomu je što Porezna uprava zahtjeva da se ID-1 obrasci za 2012.g. dostavljaju po pojedinom identifikatoru).
Nakon što ste pozvali eksport ID-1 obrasca p ojavit će se standardna windows forma koja će vas pitati na koje mjesto želite snimiti datoteku imena ID1_XXXXXXXXXXX_01.csv, gdje je XXXXXXXXXXX Vaš OIB . Napominjemo da export obrađuje podatke za godinu u kojoj se trenutno nalazite u 4D Wandu i za idenifikator upisan na obračunu s kojeg ste pozvali export podataka. Nakon snimanja, potrebno je otići na stranicu porezne uprave , http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/e-id.asp?id=b03d6 , kliknuti na link sa desne strane – Komprimirana datoteka koja sadrži excel predložak za formiranje ID-1 obrasca na mediju u propisanome formatu xml scheme.

Otvoriti će se MS Excel forma koja služi za učitavanje datoteke kreirane u 4D Wandu. (* Napomena: Ako vam se u tijeku ove akcije pojavi upit da unesete Username i Password, pritisnite tipku Esc da bi ste ga zatvorili. Nakon toga je moguće da vam se pojavi forma koja će vas pitati o macro-ima. Pritisnite tipku Enable Macros).
- Kliknite na tipku Učitaj CSV (br. 1. na slici). Pojaviti će se forma koja će vas pitati gdje se nalazi datoteka ID1_XXXXXXXXXXX_01.csv . Sjetite se gdje ste je snimili, pronađite i kliknite Open/Otvori. Forma će se popuniti podacima.
Zatim kliknite na tipku Spremi kao XML (označeno brojem 2. na slici). Otvoriti će se forma koja će vas pitati kamo da smjestite xml datoteku. Odaberite neko odredište na disku ili mediju kojim ćete dostaviti datoteku poreznoj upravi.

Prije predaje u Poreznu upravu, možete kontrolirati ispravnost datoteke, tako što ćete sa stranica porezne uprave preuzeti program za kontrolu datoteke. Za sve nejasnoće glede navedene tematike, molimo Vas da proučite stranice porezne uprave, slijedeći gore spomenuti link i objašnjenja koja on nudi.

*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.