Automatsko zatvaranje stavki IOS-a

Automatsko zatvaranje IOS-a poziva se iz modula Financijsko knjigovodstvo. U padajućem izborniku Salda-konti pozovete Proces automatskog zatvaranja IOS-a. Program otvara prozor u kojem trebate postaviti uvjete po kojima će program zatvarati otvorene stavke.
Isti prozor otvarate pritiskom na ikonicu Automatsko zatvaranje IOS-a koja se nalazi na izbornoj liniji.
Na drugoj kartici prozora dodane su dvije nove opcije, odnosno dva nova uvjeta koja možete postaviti prilikom puštanja procesa automatskog zatvaranja IOS-a:
1. 'Prati logiku datuma'
Program neće povezati one stavke gdje je datum uplate ispred datuma izlaznog računa.
2. 'Preskoči dokumente koji su već vezani'
Program će preskočiti sve one dokumente koji su već povezani. Npr. postoji neki izlazni račun na 100,00 kn i za njega već ručno vezan iznos od 60,00 kn. Ako na nekom izvodu program pronađe iznos od 40,00 kn neće napraviti povezivanje, već ćete tu razliku povezati ručno.

Šabloni za automatsko knjiženje

Šabloni za automatsko knjiženje kreiraju se u modulu Financijsko knjigovodstvo. Pozivanjem padajućeg izbornika Financijsko birate opciju Šabloni za automatsko knjiženje. Pritiskom na nju program otvara prozor gdje kreirate šablone.
Isti prozor otvarate pritiskom na ikonicu Šabloni za automatsko knjiženje koja se nalazi na izbornoj liniji.
Svaki šablon se sastoji od nekoliko stavki po kojima se dokumenti iz robno - materijalnog knjigovodstva proknjižavaju u jedan od naloga za financijsko knjiženje.
Prilikom definiranja stavki potrebno je pregledati i popuniti one kartice koje su neophodne za ispravno knjiženje: iznos za knjiženje, opis knjiženja, konto, komitenta za knjiženje, vrstu, način, broj dokumenta i redni broj stavke.
Kartica Broj dokumenta je izmjenjena. Ukoliko je potrebno, moguće je unijeti neki drugi broj dokumenta osim onog koji se knjiži. Preporučamo da za ulazne dokumente ovdje odaberete Račun dobavljača. Prilikom automatskog knjiženja polje Vezni dokument, u formi za knjiženje, biti će popunjeno brojem računa dobavljača. Polje Lokalni dokument biti će popunjeno brojem ulaznog računa u programu. Na taj način lako možete vidjeti koji račun dobavljača odgovara vašem broju ulaznog računa.
Kod knjiženja izlaznih računa u ovo polje stavite broj dokumenta, tj. prilikom popunjavanja forme polja Lokalni dokument i Vezni dokument biti će popunjena brojem fakture.

Pretraživanje podataka u financijskom knjigovodstvu

Pritiskom na padajući izbornik Financije na glavnom izborniku modula Financijsko knjigovodstvo pozovite opciju Pretraživanje baze stavki. Istu opciju možete pozvati pritiskom na ikonicu Pretraživanje koja se nalazi na izbornoj liniji.
Program otvara prozor za pretraživanje podataka. Pritiskom na tipku Postavljanje filtera otvara se forma koju treba popuniti uvjetima po kojima želite filtrirati bazu financijskih stavki.
Na ovoj formi dodano je novo polje:
Adresant: Za odabranog komitenta u gornjem polju forme, u ovom polju možete odabrati adresanta. Ovo je značajno za firme koje imaju tranzitnu maloprodaju, imaju otvorenog komitenta Kupac -građanin, Građanin - maloprodaja i sl. i za njega vežu adresante kojima prodaju robu. Prilikom pretraživanja baze financijskih knjiženja moguće je točno za odabranog adresanta dobiti sve podatke koje tražite (pomoć kod obrade otvorenih stavki).

Tabela za pretraživanje se sastoji od dvadesetak kolona. Ukoliko želite podatke u tabeli sortirati po jednoj od kolona potrebno je dva puta kliknuti na naslov kolone. Tako sortirane podatke možete i ispisati.